Piyasalar güne nasıl başladı?

Venbey Yatırım Araştırma Departmanı’nın hazırlamış olduğu günlük raporda,yılın son haftasının ilk gününde çoğu piyasanın tatilde olmasının etkisiyle ve tabi yıl sonuna sayılı günler kala düşük işlem hacimlerinin devam ettiğini izledik.

Çin’de sanayi şirket karlarında yılbaşından bu yana %1.9 düşüş gösterdiğinin açıklanmasının ardından Çin ekonomisine yönelik endişelerdeki artışa bağlı olarak çin borsalarında satışların geldiği görüldü ve gün negatif bölgede tamamlandı.

Avrupa borsalarında da enerji ve hammadde üreticisi şirketlerin hisselerindeki düşüşün etkisiyle ekside kapanışlar gerçekleşti.

Petrol fiyatları ise son 11 yılın dip seviyelerinden (Brent petrolde) 38 Dolar seviyelerine kadar toparlanma yaşasa da İran’ın ambargonun kalmasının ardından ihracatını artıracağını açıklamasının ardından son üç haftanın zirve seviyelerinden tekrar geri çekilme yaşadı.

Fed’in kademeli faiz artırım açıklamalarıyla geri çekilme hareketini 98.00 seviyesi altına doğru genişleten Dolar endeksinde yeniden bu seviyeye doğru toparlanma çabası görülüyor. Dolar endeksinin geri çekilmesiyle EURUSD’de de 1.10 seviyesi yakınlarına doğru yükseliş denemesi oluşsa da bu seviyede dirençle karşılaşan parite Dolar endeksinin toparlanmasıyla bu noktadan geri çekildi.

DolarTL için de sakin geçen günde 2.90 seviyesi yakınlarına doğru geri çekilmelerin ardından gün kapanışına doğru bir ara bu seviyenin de altına inildiği gözlendi. Kurda 2.90-2.88 seviyeleri önemli destekler olmayı sürdürebilir.

Yeni güne baktığımızda yine veri açısından sakin bir gün daha geçirileceğini söyeleyebiliriz. Bugün için saat 17:00’daki Conference Board Aralık ayı Tüketici Güveni (Bekl. 93.8 Önceki 90.4) verisi takip edilmelidir.

Günlük Altın Bülteni

Noel tatili nedeniyle eksik ve düşük hacimli bir haftayı geride bıraktık. 2015 yılının son işlem haftasına başladık. Fed’in para politikasındaki normalleşme sürecinin yaratmış olduğu belirsizlik tüm yıl boyunca Dolar endeksinin güçlü seyretmesine neden olmuştu. Fed’in 25 baz puan faiz artışıyla 1046 seviyelerine geri çekilme gösteren Altın, ilgili seviden başlattığı yukarı yönlü fiyatlamasını sürdürse de 1080 direnç seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamamakta.

Haftanın ilk işlem gününde sarı metali etkileyecek veri setinin bulunmaması, Altın’ın düşüş trendinin etkisinde sakin seyrine neden olmakta. En büyük metal tüketicisi olan Çin’in ekonomisinde gözlenen durgunluk uzun süredir emtialar üzerinde baskı oluşturan bir diğer faktör. Dün Çin Merkez Bankası’nın 4.çeyrek para politikası toplantısından, Yuan’ın durağan tutulacağı ve ihtiyatlı para politikasının esnekliğinin sürdürüleceğine ilişkin açıklamalar emtiaların geri çekilmeler göstermesine neden oldu.

Altın destekli Exchange traded fonlarındaki (EFT) Altın varlıkları, 17 Aralık tarihinde gördüğü altı yılın dip seviyesinden toparlanma göstererek, 23 Aralık’ta 1,470.29 ton seviyesine ulaştı. 2015 yılının son haftasında, Altın pozisyonlarını kapatmak isteyen yatırımcılar sarı metalde aşağı yönlü fiyatlamaların başlamasına neden olabileceği unutulmamalı. Kısa ve orta vadede 1080 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece, Altın’da yükseliş trendi oluşumu beklenmemekte. Bugün açıklanacak ABD tüketici güven endeksi verileri Altın fiyatlarının seyri açısından takip edilmelidir.

Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde, Altın 1070 destek seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. İlgili seviye üzerindeki fiyatlamalarda 1075 ve 1080 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda ise 1068 ve 1064 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.

Destekler:1068-1064-1060

Dirençler:1075-1080-1084

EURUSD

Yeni haftaya hafif alıcılı başlangıç yapan EURUSD paritesi 1.0980 kademesinin üzerine çıktı. Hafif geri çekilme yaşasa bile 1.0960 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bugün S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) ve Aralık Ayı ABD Tüketici güveni EURUSD açısından takip edilecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.1000 ve 1.1030 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.1090 direnci hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 1.0930 ve 1.0900 destekleri takip edilmelidir. Satış baskınının devamında 1.0860 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir.

Destekler: 1.0930, 1.0900, 1.0860

Dirençler: 1.1000, 1.1030, 1.1090

GBPUSD

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği alıcılı seyir sonrasında yeni haftaya 1.4940 – 1.4900 dar bant aralığında işlem görmeye başlayan GBPUSD paritesi, ABD açılışı sonrasına 1.4900 seviyesinin altında kaldı. Bugün S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) ile Aralık Ayı ABD Tüketici Güveni GBPUSD paritesi açısından takip edilecektir. GBPUSD paritesinde satış baskısı yaşanması halinde 1.4875 ve 1.4840 seviyeleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 1.4790 desteği aşağı yönde hedeflenebilir. Yukarı yönlü hareket yaşanması halinde 1.4950 seviyesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.5000 ve 1.5040 dirençleri takip edilmelidir.

Destekler: 1.4875, 1.4840, 1.4790

Dirençler: 1.4950, 1.5000, 1.5040

USDJPY

Geçtiğimiz hafta düşük hacimli piyasada USDJPY paritesi, kısa vade de oluşturduğu düşüş kanalı görünümünü haftanın ilk işlem gününde de korudu. Saatlik grafik incelendiğinde 26 saatlik hareketli ortalamanın önemli direnç görevi, gözlenmekte. Hafta başında Japonya sanayi üretim endeksi ve perakende satışlar verisi beklentilerden altında geldi. İlgili veriler sonrasında paritede sınırlı yükselişler gözlense de, düşüş kanalının üst bant seviyesi aşılamayarak kanal içi fiyatlama devam etti. Bugün Japonya tarafından veri akışı bulunmazken, ABD tüketici güven endeksi takip edilecek. Zayıf seyrin devam etmesi durumunda parite 120.00 ve 119.60 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamaların oluşması durumunda ise, 120.80 ve 121.30 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:120.00-119.80-119.20

Dirençler:120.80-121.30-121.75

USDTRY

Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi TCMB’nın para politikası toplantısıydı. Merkez Bankası faiz oranları sabit tutma kararı almasıyla USDTRY kuru 2.95 seviyesine ralli gerçekleştirmiş. İlgili seviyeden geri çekilmeler gösteren kur kısa vadeli düşüş kanalı oluşturdu. Kur yeni haftaya alıcılı başlamasına rağmen yukarı yönlü fiyatlamalarda süreklilik sağlanmayarak düşüş kanalının üst bant seviyesinden geri çekilme gösterdi. Türkiye kapasite kullanım oranlarının beklentileri karşılamasıyla düşüşlerine ivme kazandıran kur, 55 saatlik hareketli ortalama altında zayıf seyrini sürdürüyor. Satış baskısının devam etmesi halinde 2.9000 ve 2.8950 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 2.9160 ve 2.9220 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.

Destekler:2.9000-2.8950-2.8880

Dirençler:2.9160-2.9220-2.9290

EURTRY

Haftanın ilk işlem gününde Euro Bölgesinden pariteyi etkileyecek önemli veri akışı bulunmazken, Avrupa Merkez Bankası üyesi Mersch’den parasal genişlemenin ihtiyaç duyulduğu sürece devam edeceği söylemleri geldi. Piyasalarda gözlenen düşük hacim etkisiyle önemli fiyat değişiklikleri gerçekleşmedi. Yeni haftaya alıcılı başlayan EURTRY kuru yukarı yönlü fiyatlamasını 3.2105 seviyesine kadar sürdürmüştü. Türkiye kapasite kullanım oranlarının beklentileri karşılamasıyla kur ilgili seviyeden geri çekilmeler gözlendi. EURTRY kuru 55 saatlik hareketli ortalama ve yükseliş trendinin alt bant seviyesi olan 3.1970 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla düşüşlerine ivme kazandırdı. Satış baskısının devam etmesi durumunda 3.1790 ve 3.1680 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda 3.2085 ve 3.2195 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:3.1790-3.1680-3.1550

Dirençler:3.2085-3.2195-3.2310

GÜMÜŞ

Gümüş geçtiğimiz hafta düşük hacim etkisiyle yataya yakın yükseliş kanalı içerisinde seyrini sürdürerek 14.37 seviyesinden haftayı kapatmıştı. Yeni haftaya boşluk yaparak satıcılı başlayan Gümüş, Çin Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla birlikte 26 saatlik hareketli ortalamanın altına sarkarak düşüşlerini 13.99 seviyesine kadar sürdürdü. RSI teknik göstergesi 30 referans seviyesi altına sarkarak aşırı satım bölgesinde seyrini sürdürüyor. Önemli destek olan 14.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması ve yukarı yönlü fiyatlamaların oluşması durumunda 14.11 ve 14.20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda ise 13.95 ve 13.85 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir.

Destekler:13.95-13.85-13.77

Dirençler:14.11-14.20-14.31

 HAM PETROL

Ham Petrol geçtiğimiz hafta yaşadığı alıcılı seyir sonrasında, yeni haftada İran’dan petrol üretimi ile alakalı açıklamaların etkisi ile karlarının bir kısmını geri vererek 37.00 seviyelerine kadar geriledi. Satıcılı seyrin devamında 36.30 seviyesi takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 35.90 ve 35.50 seviyelerine kadar geri çekilmeler beklenebilir. Ham Petrol yönünü yukarı çevirmesi halinde 37.50 direnci takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 38.00 ve 38.50 dirençleri hedeflenebilir.

Destekler: 36.30, 35.90, 35.50

Dirençler: 37.50, 38.00, 38.50

DAX 30

Yeni haftaya alıcılı başlangıç yapan DAX30 10775 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Yukarı yönlü hareketin yetersiz kalması sonrasında karlarının bir kısmını geri vererek 10630 seviyelerine geri çekildi. 10700 pivot seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 10820 kademesi takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 10900 ve 11040 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 100 saatlik hareketli ortalamanın altına sarkma yaşanması halinde 10560 seviyesi önemlidir. Satıcılı seyrin devamında 10430 ve 10360 kademelerine kadar geri çekilmeler beklenebilir.

Destekler: 10560, 10430, 10360

Dirençler: 10820, 10900, 11040

S&P500

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği alıcılı seyrini yeni haftada kaybeden S&P500 karlarının bir kısmını geri vererek 2036 seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün Aralık ayı ABD Tüketici Güveni takip edilecektir. S&P500 yönünü yukarı çevirmesi halinde 2050 ve 2056 dirençleri takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 2063 direnci hedeflenebilir. Satış baskısı oluşması halinde 2032 ve 2028 seviyeleri önemlidir. Bu seviyelerin altında kalınması 2021 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir.

Destekler: 2032, 2028, 2021

Dirençler: 2050, 2056, 2063